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招商信用增強債券C

(007951)開放式-二級債基

基金經理：滕越

單位凈值:1.0459	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.2391	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:招商增債C
最新規模:13.24億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.47%	7.13%	6.65%	3.26%	-0.60%	9.79%	22.29%
同類排名(二級債基)	280/2777	317/2713	332/2815	1327/2797	2244/2833	1385/2592	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	8.93%	7.13%	6.65%	3.26%	-0.60%	3.26%	4.21%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	92.64	98.31	91.53

最新總份額：4.6317億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	14,388.54	10.87
普通金融債	6,115.03	4.62
可轉換企業債	2,534.55	1.90

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20中信銀行二級	2028024	6,115.03	4.62
23中建MTN001	102300386	5,118.22	3.87
建工KY04	115248	3,097.20	2.34
23中建二局MTN001(科	102380915	3,099.65	2.34
金隅KY05	115447	3,073.47	2.32

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-06)招商信用增強債券型證券投...收益分配
(2024-12-05)關于暫停招商信用增強債券...暫停/恢復
(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)招商信用增強債券型證券投...投資組合
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-04)招商信用增強債券型證券投...收益分配
(2024-09-03)關于暫停招商信用增強債券...暫停/恢復
(2024-08-30)招商基金管理有限公司旗下...基金中期報

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