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天治穩健雙鑫債券

(007929)開放式-二級債基

基金經理：

單位凈值:1.0848	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.0848	凈值更新日期:2021/10/12
基金簡稱:天治雙鑫
最新規模:0.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天治核心	0.4268	0.87%
天治轉型	0.7671	0.70%
天治財富	1.1901	0.68%
天治新消	0.8397	0.29%
天治鑫祥	1.0338	0.11%
天治鑫祥	1.0319	0.11%
天治天享	1.0681	0.08%
天治鑫利	1.1348	0.05%
天治鑫利	1.1736	0.04%
天治穩健	1.1167	-0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2021-10-12)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.05%	3.20%	-	-	-	-	8.48%
同類排名(二級債基)	1056/2183	1364/1831	/	/	/	/	--
同類平均(二級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.20%	-	-	-	-	4.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
債券市值/基金凈值	86.43	96.48	81.80

最新總份額：0.0330億份

2021-09-30

券種分布

數據日期：2021-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	292.55	81.81

五大債券

數據日期：2021-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國債01	019649	178.44	49.90
20國債15	019645	114.10	31.91
國開2003	018012	360.94	31.67
17中油EB	132009	108.05	9.48
17山高EB	132008	49.69	4.36

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-09-28)天治穩健雙鑫債券型證券投...提示性公告
(2021-12-31)天治基金管理有限公司旗下...基金費率變
(2021-10-26)天治穩健雙鑫債券型證券投...投資組合
(2021-10-26)天治基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2021-10-21)天治穩健雙鑫債券型證券投...基金清算
(2021-10-21)天治穩健雙鑫債券型證券投...提示性公告
(2021-10-12)天治穩健雙鑫債券型證券投...基金清算,
(2021-10-11)天治穩健雙鑫債券型證券投...基金清算,
(2021-10-08)天治穩健雙鑫債券型證券投...提示性公告
(2021-09-30)天治穩健雙鑫債券型證券投...提示性公告

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