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國聯中證500ETF聯接A

(007885)開放式-復制指數型

基金經理：陳薪羽杜超

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:0.9484	凈值增長率:-0.80%	累計凈值:1.1275	凈值更新日期:2025/1/15	基金簡稱:國聯500聯接A
最新規模:0.28億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯金融	0.9197	0.28%
國聯金融	0.9379	0.28%
國聯鑫起	0.9961	0.23%
國聯鑫起	0.9323	0.23%
國聯鋼鐵	1.0440	0.19%
國聯滬港	0.6022	0.18%
國聯滬港	0.6106	0.18%
國聯消費	0.8341	0.11%
國聯鋼鐵	1.0370	0.10%
國聯消費	0.8286	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.13%	7.64%	-3.18%	6.89%	-5.84%	-16.27%	11.76%
同類排名(復制指數型)	1168/2753	1570/2232	1508/3326	1675/2575	871/2162	780/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	24.25%	7.64%	-3.18%	6.89%	-5.84%	-5.42%	2.33%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中融中證數據不全。
在財務資質方面，中融中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融中證數據不全。
在財務資質方面，中融中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融中證數據不全。
在財務資質方面，中融中證數據不全。
在持倉周轉率方面，中融中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2023-09-30

租賃和商務服務業	0.01%
金融業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
制造業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2023-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
小商品城	0	0	0.01%	49
彩虹股份	0	0	0.00%	63
江蘇有線	0	0	0.00%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)國聯中證500交易型開放式指...收益分配
(2024-12-03)國聯基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-15)國聯中證500交易型開放式指...招募說明書
(2024-11-15)國聯中證500交易型開放式指...基金產品資
(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)國聯中證500交易型開放式指...投資組合
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國聯中證500交易型開放式指...基金中期報

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