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平安5-10年期政策性金融債債券A

(007859)開放式-純債債券型

子基金:

子基金:

基金經理：劉曉蘭

單位凈值:1.1745	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.2872	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:平安政策A
最新規模:10.19億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安鼎越	2.3551	0.68%
平安中證	0.6023	0.55%
平安中證	0.5150	0.53%
平安港股	1.0915	0.52%
平安中證	0.5104	0.51%
平安港股	1.1065	0.51%
平安鑫安	1.1886	0.51%
平安鑫安	1.1643	0.50%
平安鑫安	1.1461	0.50%
平安先進	1.2227	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	7.47%	11.26%	0.67%	10.68%	4.47%	19.53%	29.90%
同類排名(純債債券型)	91/2501	53/2436	72/2880	43/2817	446/2797	32/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	14.93%	11.26%	0.67%	10.68%	4.47%	6.51%	5.80%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	130.33	108.22	96.12

最新總份額：0.5045億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	99,642.29	97.77

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	39,718.70	38.97
24國開15	240215	26,152.90	25.66
24國開05	240205	16,806.20	16.49
22國開20	220220	8,526.07	8.37
23國開10	230210	8,438.39	8.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)平安基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-03)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)平安5-10年期政策性金融債...投資組合
(2024-10-24)平安基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-14)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-20)關于平安5-10年期政策性金...暫停/恢復
(2024-09-18)平安基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-14)平安基金管理有限公司關于...基金估值調

基金新聞

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