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富國中證央企創新驅動ETF聯接C

(007810)開放式-復制指數型

子基金:

母基金:

基金經理：王樂樂

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.6176	凈值增長率:0.17%	累計凈值:1.6176	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:央企ETF聯接C
最新規模:2.55億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富國中證	0.6800	2.12%
富國中證	0.7082	2.00%
富國中證	0.7050	2.00%
富國中證	0.6295	1.58%
富國中證	0.6592	1.45%
富國中證	1.0430	1.36%
富國中證	1.0510	1.35%
富國精準	2.2391	1.31%
富國精準	2.2607	1.31%
富國軍工	1.3886	1.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	9.28%	20.75%	18.72%	7.11%	-11.89%	12.82%	61.76%
同類排名(復制指數型)	2086/2721	836/2218	792/2575	221/2162	331/1811	172/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	18.55%	20.75%	18.72%	7.11%	-11.89%	4.27%	12.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	1.08	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，富國中證數據不全。
在財務資質方面，富國中證數據不全。
在持倉周轉率方面，富國中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	0.70%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.15%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.05%
建筑業	0.01%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
金融業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
海康威視	0	0	0.17%	382
科大訊飛	0	0	0.12%	202
長安汽車	0	0	0.10%	57
中航光電	0	0	0.09%	316
許繼電氣	0	0	0.06%	217
中國廣核	0	0	0.05%	90
北新建材	0	0	0.05%	80
航天電器	0	0	0.03%	143
深南電路	0	0	0.03%	152
光迅科技	0	0	0.02%	29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)富國中證央企創新驅動交易...基金產品資
(2024-11-29)富國中證央企創新驅動交易...招募說明書
(2024-10-25)富國中證央企創新驅動交易...投資組合
(2024-10-25)富國基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-13)富國基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-31)富國中證央企創新驅動交易...基金中期報
(2024-08-31)富國基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-23)富國中證央企創新驅動交易...基金產品資
(2024-08-21)關于富國中證央企創新驅動...暫停/恢復

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