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大成中證紅利指數(shù)C

(007801)開放式-復制指數(shù)型

基金經(jīng)理：劉淼李紹

單位凈值:2.5246	凈值增長率:0.21%	累計凈值:2.5246	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:大成紅利C
最新規(guī)模:48億元	風險等級:中高風險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農(nóng)業(yè)50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
大成科技	1.3922	1.24%
大成科技	1.3661	1.24%
大成優(yōu)選	3.8780	0.78%
大成優(yōu)選	3.8370	0.76%
大成中證	1.0575	0.74%
大成中證	1.0635	0.74%
大成成長	1.1147	0.71%
大成成長	1.0968	0.71%
大成企業(yè)	0.9583	0.68%
大成企業(yè)	0.9431	0.68%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.88%	15.86%	15.49%	4.14%	-2.37%	17.92%	55.65%
同類排名(復制指數(shù)型)	2252/2721	1221/2218	1178/2575	323/2162	134/1811	130/1471	--
同類平均(復制指數(shù)型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	11.77%	15.86%	15.49%	4.14%	-2.37%	5.97%	10.29%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.34	94.02	93.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成中證數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成中證數(shù)據(jù)不全。

操作風格點評:

在選股規(guī)模方面，大成中證以中盤股為主。
在財務資質(zhì)方面，大成中證選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，大成中證數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	28.87%
金融業(yè)	22.05%
采礦業(yè)	16.73%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	8.26%
文化、體育和娛樂業(yè)	4.99%
房地產(chǎn)業(yè)	3.34%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)	3.31%
租賃和商務服務業(yè)	3.13%
建筑業(yè)	2.37%
批發(fā)和零售業(yè)	1.47%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	1.98%	599
唐山港	0	0	1.97%	82
陜西煤業(yè)	0	0	1.92%	426
交通銀行	0	0	1.72%	227
農(nóng)業(yè)銀行	0	0	1.64%	383
格力電器	0	0	1.59%	1089
中國銀行	0	0	1.57%	181
大秦鐵路	0	0	1.53%	128
工商銀行	0	0	1.52%	505
海瀾之家	0	0	1.47%	121

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數(shù)型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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理財師觀點

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