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永贏澤利一年

(007691)開放式-純債債券型

基金經理：錢布克連冰潔

單位凈值:1.0871	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1651	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:永贏澤利
最新規模:10.52億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏消費	0.6783	1.85%
永贏消費	0.6720	1.83%
永贏智能	1.9448	0.76%
永贏智能	1.9711	0.75%
永贏先進	1.5435	0.70%
永贏先進	1.5535	0.69%
永贏數字	0.9166	0.60%
永贏數字	0.9102	0.60%
永贏半導	1.0663	0.34%
永贏半導	1.0557	0.33%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.09%	4.72%	0.13%	4.65%	2.92%	10.54%	16.89%
同類排名(純債債券型)	1236/2503	1107/2438	732/2880	1242/2817	1665/2797	883/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.72%	0.13%	4.65%	2.92%	3.51%	3.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.00	155.20	126.89

最新總份額：1.0001億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	19,642.40	18.67
	9,871.70	9.38
政策性金融債	7,206.37	6.85

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農業銀行CD140	112403140	9,871.70	9.38
23國開02	230202	7,206.37	6.85
20浦發銀行二級03	2028034	7,147.07	6.79
21平安銀行二級	2128036	6,360.08	6.05
22光大銀行二級資本債	092280080	6,135.25	5.83

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)永贏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2025-01-02)永贏澤利一年定期開放債券...基金高管變
(2025-01-02)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
(2025-01-02)永贏澤利一年定期開放債券...基金產品資
(2024-11-30)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
(2024-11-30)永贏澤利一年定期開放債券...基金產品資
(2024-11-23)永贏澤利一年定期開放債券...開放式基金
(2024-10-24)永贏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)永贏澤利一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-11)永贏澤利一年定期開放債券...收益分配

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