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銀河天盈中短債A

(007635)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：張沛

單位凈值:1.1686	凈值增長率:0.05%	累計凈值:1.1816	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:銀河天盈A
最新規模:4.35億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀河高端	1.1709	0.84%
銀河高端	1.1749	0.82%
銀河康樂	2.0800	0.63%
銀河康樂	2.1150	0.62%
銀河中證	1.0906	0.51%
銀河中證	1.0900	0.51%
銀河久泰	1.1410	0.48%
銀河定投	2.9610	0.48%
銀河國企	1.0599	0.47%
銀河國企	1.0621	0.47%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.33%	4.05%	4.00%	2.69%	2.29%	9.40%	18.17%
同類排名(中短期純債型)	2162/2777	1765/2713	1709/2815	1859/2797	1150/2833	1498/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.67%	4.05%	4.00%	2.69%	2.29%	3.13%	3.52%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	103.97	91.22	112.63

最新總份額：0.9368億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	15,207.70	34.99
國債	3,023.48	6.96

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開07	230207	5,067.32	11.66
23進出02	230302	4,051.40	9.32
24國開02	240202	3,085.69	7.10
24國債09	019740	3,023.48	6.96
24農發21	240421	3,003.30	6.91

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)銀河基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-13)銀河天盈中短債債券型證券...基金產品資
(2024-12-13)銀河基金管理有限公司銀河...招募說明書
(2024-12-03)銀河基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-28)銀河基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-04)銀河基金管理有限公司關于...基金法律文
(2024-11-04)銀河基金管理有限公司銀河...基金契約（
(2024-11-04)銀河天盈中短債債券型證券...基金托管協
(2024-11-04)銀河天盈中短債債券型證券...基金產品資
(2024-11-04)銀河基金管理有限公司銀河...招募說明書

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