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南方恒新39個月定開債券A

(007567)開放式-純債債券型

基金經理：何康

單位凈值:1.0427	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1967	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:南方恒新A
最新規模:80.34億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
南方醫藥	1.9448	1.71%
南方醫藥	1.9014	1.71%
南方國利	1.0746	1.68%
南方軍工	1.1745	1.39%
南方軍工	1.1564	1.39%
南方領航	0.7055	1.22%
南方領航	0.6926	1.21%
南方中證	1.0614	1.16%
南方頂峰	1.3732	1.13%
南方中證	0.9623	1.09%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.47%	2.67%	2.66%	2.42%	3.58%	8.96%	21.13%
同類排名(純債債券型)	2016/2777	2413/2713	2398/2815	2065/2797	204/2833	1614/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.94%	2.67%	2.66%	2.42%	3.58%	2.99%	3.90%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	130.22	140.48	132.48

最新總份額：10.4735億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	581,166.13	72.34
普通金融債	152,720.01	19.01
地方政府債券	143,645.19	17.88

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
16進出03	160303	581,166.00	72.34
22內蒙31	198039	76,876.80	9.57
22光大銀行	2228050	76,382.10	9.51
22上海銀行	2220073	76,337.90	9.50
21貴州01	173100	66,768.40	8.31

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-11-02)南方基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-10-25)南方基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-25)南方恒新39個月定期開放債...投資組合
(2024-10-08)關于公司旗下基金調整停牌...基金估值調
(2024-09-20)關于南方基金管理股份有限...基金估值調
(2024-08-31)南方基金管理股份有限公司...基金中期報
(2024-08-31)南方恒新39個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-14)南方恒新39個月定期開放債...基金產品資
(2024-08-14)南方恒新39個月定期開放債...招募說明書

基金新聞

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