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中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合

(007497)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：吳承根

單位凈值:1.9704	凈值增長率:2.56%	累計(jì)凈值:1.9704	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中庚價(jià)值
最新規(guī)模:17.22億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠(yuǎn)見	0.5518	8.79%
同泰遠(yuǎn)見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中庚價(jià)值	2.1588	3.36%
中庚價(jià)值	0.9070	3.15%
中庚小盤	2.1890	3.01%
中庚價(jià)值	1.3791	2.81%
中庚港股	0.8553	2.68%
中庚價(jià)值	1.9704	2.56%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.56%	-1.06%	-2.48%	-5.24%	-0.31%	-10.75%	97.04%
同類排名(平衡混合型)	2068/4599	3871/4537	4076/4885	4340/5010	1218/5046	1585/4060	--
同類平均(平衡混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	9.13%	-1.06%	-2.48%	-5.24%	-0.31%	-3.58%	17.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	80.26	83.04	89.42

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中庚價(jià)值選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中庚價(jià)值以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中庚價(jià)值交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中庚價(jià)值選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中庚價(jià)值以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中庚價(jià)值無顯著特征。

操作風(fēng)格點(diǎn)評:

在選股規(guī)模方面，中庚價(jià)值選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，中庚價(jià)值以價(jià)值型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，中庚價(jià)值無顯著特征。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	34.26%
采礦業(yè)	15.15%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	14.75%
房地產(chǎn)業(yè)	10.28%
金融業(yè)	7.27%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	5.64%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)	1.80%
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	1.70%
住宿和餐飲業(yè)	0.10%
綜合	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華發(fā)股份	0	0	7.98%	74
牧原股份	0	0	7.73%	277
寧波銀行	0	0	7.27%	295
立華股份	0	0	7.01%	54
西部礦業(yè)	0	0	5.68%	178
長春高新	0	0	5.21%	125
凱因科技	0	0	3.52%	25
玉龍股份	0	0	3.05%	49
金鉬股份	0	0	2.94%	28
鴻路鋼構(gòu)	0	0	2.82%	60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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