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長信富瑞兩年定開債券C

(007428)開放式-純債債券型

基金經理：杜國昊王祎杰

單位凈值:1.0117	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1428	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:長信富瑞C
最新規模:89.42億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
長信銀利	1.0975	0.74%
長信銀利	1.1139	0.74%
長信醫療	1.2260	0.66%
長信醫療	1.2100	0.58%
長信企業	0.7044	0.53%
長信利盈	1.1819	0.52%
長信利盈	1.1059	0.47%
長信內需	1.5041	0.46%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.10%	2.20%	2.17%	2.07%	2.56%	6.98%	15.12%
同類排名(純債債券型)	2470/2785	2616/2721	2641/2815	2227/2797	753/2833	2057/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.21%	2.20%	2.17%	2.07%	2.56%	2.33%	2.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	145.30	174.58	176.68

最新總份額：0.0221億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	843,452.85	94.32
國債	257,412.89	28.79
普通金融債	82,203.72	9.19

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15國開18	150218	357,191.00	39.94
23農發清發12	09230412	303,133.00	33.90
22國債18	019683	257,413.00	28.79
國開2304	018022	183,128.00	20.48
22興業銀行04	2228045	82,203.70	9.19

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)長信基金管理有限責任公司...基金高管變
(2024-12-18)長信基金管理有限責任公司...收益分配
(2024-12-11)長信富瑞兩年定期開放債券...基金產品資
(2024-12-11)長信富瑞兩年定期開放債券...招募說明書
(2024-12-07)長信基金管理有限責任公司...基金高管變
(2024-11-29)長信富瑞兩年定期開放債券...招募說明書
(2024-11-29)長信富瑞兩年定期開放債券...基金產品資
(2024-11-19)長信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-11-06)長信基金管理有限責任公司...基金估值調
(2024-10-25)長信富瑞兩年定期開放債券...投資組合

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