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泰康信用精選債券C

(007418)開放式-純債債券型

基金經理：經惠云

單位凈值:1.1313	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.1926	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:泰康信用C
最新規模:53.44億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰康弘實	0.9417	1.45%
泰康科技	0.9195	1.14%
泰康中證	1.0685	0.33%
泰康中證	1.0735	0.33%
泰康新機	1.1592	0.30%
泰康新回	1.4100	0.28%
泰康新回	1.4372	0.28%
泰康招享	1.0626	0.26%
泰康瑞坤	1.2844	0.25%
泰康招享	1.0709	0.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.07%	4.33%	4.20%	4.37%	1.12%	10.21%	20.04%
同類排名(純債債券型)	2501/2785	1575/2721	1554/2815	495/2797	2003/2833	1249/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.14%	4.33%	4.20%	4.37%	1.12%	3.40%	3.77%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	115.52	136.68	115.32

最新總份額：0.7535億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	51,395.40	9.62
國債	43,780.76	8.19
普通企業債	13,336.85	2.50
普通金融債	12,308.45	2.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24附息國債11	240011	43,780.80	8.19
24國開15	240215	33,194.10	6.21
24農發01	240401	18,201.30	3.41
24神木01	240536	13,336.90	2.50
22浦發銀行04	2228057	12,308.50	2.30

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-12-06)泰康信用精選債券型證券投...基金產品資
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康信用精選債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)泰康基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-15)關于泰康基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-11)關于泰康基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-10-10)關于泰康信用精選債券型證...基金費率變
(2024-08-29)泰康信用精選債券型證券投...基金中期報

基金新聞

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