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浦銀安盛頤和穩健養老一年混合(FOF)A

(007401)開放式-混合型FOF

子基金:

子基金:

基金經理：繆夏美張川

單位凈值:1.1344	凈值增長率:-0.02%	累計凈值:1.1344	凈值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:浦銀頤和A
最新規模:8.98億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浦銀安盛	1.0780	0.68%
浦銀安盛	1.1665	0.64%
浦銀安盛	1.1726	0.64%
浦銀安盛	0.9364	0.62%
浦銀安盛	0.9240	0.62%
浦銀安盛	1.0001	0.41%
浦銀安盛	0.9998	0.41%
浦銀安盛	1.0640	0.28%
浦銀安盛	1.1033	0.23%
浦銀安盛	1.1241	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.05%	3.22%	3.32%	0.52%	-1.63%	2.52%	13.44%
同類排名(混合型FOF)	3707/4792	3304/4727	3077/5010	924/5046	525/4927	663/4194	--
同類平均(混合型FOF)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	4.10%	3.22%	3.32%	0.52%	-1.63%	0.84%	2.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	9.72	9.93	8.91

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛以價值型為主。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，浦銀安盛以大盤股為主。
在財務資質方面，浦銀安盛選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，浦銀安盛交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	2.87%
采礦業	1.02%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
制造業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國銀行	0	0	1.39%	181
工商銀行	0	0	1.38%	505
中國神華	0	0	1.02%	599
農業銀行	0	0	0.11%	383

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金當事人
(2024-12-05)浦銀安盛頤和穩健養老目標...基金產品資
(2024-12-05)浦銀安盛基金管理有限公司...招募說明書
(2024-12-04)浦銀安盛頤和穩健養老目標...基金高管變
(2022-07-21)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)浦銀安盛頤和穩健養老目標...投資組合
(2024-10-25)浦銀安盛基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-09)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-27)浦銀安盛基金管理有限公司...基金估值調
(2024-09-20)浦銀安盛基金管理有限公司...招募說明書

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