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山證裕睿6個月定開C

(007269)開放式-一級債基

基金經理：繆佳

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.0278	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.2274	凈值更新日期:2025/1/10	基金簡稱:山證裕睿C
最新規模:6.87億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山西證券	1.0725	3.33%
山西證券	1.0721	3.33%
山西證券	1.1466	2.82%
山西證券	1.1553	2.81%
山西證券	0.6389	2.65%
山西證券	0.6530	2.64%
山證策略	1.1079	2.43%
山證改革	1.0491	2.04%
山西證券	1.0914	0.79%
山西證券	1.0801	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.58%	3.04%	0.08%	3.00%	4.28%	10.50%	24.80%
同類排名(一級債基)	1929/2830	2197/2761	1014/2880	2230/2817	537/2797	1083/2634	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	3.16%	3.04%	0.08%	3.00%	4.28%	3.50%	4.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	154.15	70.57	150.56

最新總份額：3.1275億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	20,424.87	29.75

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22浙國貿MTN003	102281594	6,067.28	8.84
23海通恒信MTN001	102380276	4,200.35	6.12
PR海發01	152037	3,785.05	5.51
23悅達MTN002	102382849	3,190.25	4.65
23富和建設MTN002	102380168	3,181.95	4.63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-24)山西證券裕睿6個月定期開放...收益分配
(2024-11-28)山西證券公募基金風險評價...其他
(2024-10-31)山西證券裕睿6個月定期開放...提示性公告
(2024-10-31)山西證券裕睿6個月定期開放...招募說明書
(2024-10-24)山西證券股份有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)山西證券裕睿6個月定期開放...投資組合
(2024-10-17)山西證券股份有限公司關于...基金高管變
(2024-08-30)山西證券股份有限公司關于...開放式基金
(2024-08-28)山西證券裕睿6個月定期開放...基金中期報
(2024-08-28)山西證券股份有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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