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招商添旭3個月定開債發起式A

(007173)開放式-純債債券型

基金經理：王梓林

單位凈值:1.0462	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.1938	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:招商添旭A
最新規模:20.36億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
招商優勢	4.7170	2.11%
招商優勢	4.6486	2.11%
招商中證	0.6367	1.89%
招商中證	0.8068	1.77%
招商中證	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商滬深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.32%	4.12%	4.01%	2.72%	2.29%	9.49%	21.03%
同類排名(純債債券型)	1080/2777	1720/2713	1701/2815	1848/2797	1152/2833	1478/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.64%	4.12%	4.01%	2.72%	2.29%	3.16%	3.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.30	94.07	118.61

最新總份額：10.1002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	29,583.69	14.52
政策性金融債	26,008.80	12.78
普通金融債	9,284.92	4.56

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24江蘇銀行CD154	112414154	19,698.70	9.67
24國開05	240205	13,655.00	6.71
23國開02	230202	12,353.80	6.07
24南京銀行CD109	112497970	9,884.96	4.85
24農行二級資本債01A	232480004	9,284.92	4.56

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)招商添旭3個月定期開放債券...基金產品資
(2024-11-29)招商添旭3個月定期開放債券...招募說明書
(2024-11-26)關于招商添旭3個月定期開放...基金高管變
(2024-11-06)招商基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-24)招商添旭3個月定期開放債券...投資組合
(2024-10-24)招商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-01)招商基金管理有限公司公募...其他
(2024-10-17)關于招商添旭3個月定期開放...開放式基金
(2024-09-27)關于招商添旭3個月定期開放...開放式基金
(2024-09-25)招商基金管理有限公司關于...基金估值調

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