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匯添富中證銀行ETF聯接C

(007154)開放式-復制指數型

基金經理：孫浩

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.3375	凈值增長率:-0.05%	累計凈值:1.3375	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:銀行聯接C
最新規模:2.06億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	19.74%	41.25%	38.62%	-2.69%	-4.75%	27.55%	33.75%
同類排名(復制指數型)	187/993	19/914	18/1026	181/914	41/793	10/677	--
同類平均(復制指數型)	11.25%	9.71%	6.26%	-11.05%	-20.10%	-23.97%	-
年化收益率(%)	39.48%	41.25%	38.62%	-2.69%	-4.75%	9.18%	5.91%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.06	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，添富中證數據不全。
在財務資質方面，添富中證數據不全。
在持倉周轉率方面，添富中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，添富中證數據不全。
在財務資質方面，添富中證數據不全。
在持倉周轉率方面，添富中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，添富中證數據不全。
在財務資質方面，添富中證數據不全。
在持倉周轉率方面，添富中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

金融業	0.13%
批發和零售業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
建筑業	0.00%
制造業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
興業銀行	0	0	0.01%	491
工商銀行	0	0	0.01%	505
交通銀行	0	0	0.01%	227
江蘇銀行	0	0	0.01%	230
農業銀行	0	0	0.01%	383
平安銀行	0	0	0.01%	112
民生銀行	0	0	0.01%	20
中國銀行	0	0	0.01%	181
寧波銀行	0	0	0.01%	295
浦發銀行	0	0	0.01%	135

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)匯添富基金管理股份有限公...基金當事人
(2021-03-30)匯添富基金管理股份有限公...基金年度報
(2024-11-20)關于匯添富基金管理股份有...基金當事人
(2024-11-12)匯添富基金風險評價結果(2...其他
(2024-10-25)匯添富基金管理股份有限公...基金季度報
(2024-10-25)中證銀行交易型開放式指數...投資組合
(2024-10-09)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-10-01)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-09-21)匯添富基金管理股份有限公...基金估值調
(2024-08-06)匯添富基金風險評價結果(2...其他

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