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中庚小盤價值股票

(007130)開放式-普通股票型

基金經理：陳濤

單位凈值:2.3078	凈值增長率:0.26%	累計凈值:2.3078	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中庚小盤
最新規模:22.51億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中庚價值	2.2414	0.68%
中庚價值	1.4276	0.36%
中庚小盤	2.3078	0.26%
中庚港股	0.8823	0.11%
中庚價值	2.0660	0.08%
中庚價值	0.9731	0.01%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.00%	4.72%	1.80%	0.93%	-3.15%	1.45%	130.78%
同類排名(普通股票型)	342/993	571/914	643/1026	107/914	33/793	58/678	--
同類平均(普通股票型)	12.60%	8.65%	6.03%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	30.01%	4.72%	1.80%	0.93%	-3.15%	0.48%	22.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.59	93.96	93.09

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚小盤選股無顯著特征。
在財務資質方面，中庚小盤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中庚小盤無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚小盤選股無顯著特征。
在財務資質方面，中庚小盤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中庚小盤無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，中庚小盤選股無顯著特征。
在財務資質方面，中庚小盤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中庚小盤無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	77.36%
農、林、牧、漁業	7.67%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	4.44%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.73%
住宿和餐飲業	1.58%
科學研究和技術服務業	0.17%
綜合	0.00%
采礦業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
鴻路鋼構	0	0	9.92%	60
立華股份	0	0	7.67%	54
億緯鋰能	0	0	7.52%	360
鼎勝新材	0	0	6.49%	18
安圖生物	0	0	5.84%	23
常熟汽飾	0	0	5.59%	34
川儀股份	0	0	5.29%	49
華統股份	0	0	4.65%	37
潤豐股份	0	0	4.61%	11
安井食品	0	0	4.23%	136

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
股票型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)中庚小盤價值股票型證券投...投資組合
(2024-10-24)中庚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)中庚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-12)中庚基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-08-20)中庚小盤價值股票型證券投...基金中期報
(2024-08-20)中庚基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-10)中庚小盤價值股票型證券投...暫停/恢復
(2024-07-24)中庚小盤價值股票型證券投...基金產品資
(2024-07-24)中庚小盤價值股票型證券投...招募說明書
(2024-07-22)中庚小盤價值股票型證券投...基金高管變

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