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太平MSCI香港價值增強A

(007107)開放式-復制指數型

基金經理：林開盛趙超徐闖

單位凈值:1.2732	凈值增長率:0.21%	累計凈值:1.2732	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:太平MSCI指數A
最新規模:1.21億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
太平中證	1.1748	0.61%
太平中證	1.1620	0.60%
太平豐盈	1.0554	0.30%
太平恒信	1.0183	0.21%
太平MSCI	1.2732	0.21%
太平MSCI	1.2421	0.20%
太平價值	0.8077	0.20%
太平價值	0.8227	0.20%
太平睿享	1.0644	0.17%
太平睿享	1.0820	0.17%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	11.36%	25.33%	22.75%	5.32%	1.82%	31.95%	27.32%
同類排名(復制指數型)	1931/2723	454/2220	524/2575	271/2162	93/1811	53/1471	--
同類平均(復制指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	22.72%	25.33%	22.75%	5.32%	1.82%	10.65%	5.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	92.38	93.20	93.78

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，太平MSC以大盤股為主。
在財務資質方面，太平MSC選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，太平MSC數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，太平MSC以大盤股為主。
在財務資質方面，太平MSC選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，太平MSC數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，太平MSC以大盤股為主。
在財務資質方面，太平MSC選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，太平MSC數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-28)太平基金管理有限公司基金...基金當事人
(2024-11-18)太平基金管理有限公司太平...招募說明書
(2024-11-18)太平MSCI香港價值增強指數...基金產品資
(2024-11-15)太平MSCI香港價值增強指數...基金高管變
(2024-10-25)太平基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)太平MSCI香港價值增強指數...投資組合
(2024-09-27)太平基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-09-06)太平基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-08-30)太平基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)太平MSCI香港價值增強指數...基金中期報

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