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建信中債3-5年國開行債券指數C

(007095)開放式-純債債券型

基金經理：閆晗

單位凈值:1.0767	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.2337	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:建信中債3-5C
最新規模:46.71億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
建信阿爾	1.0403	2.95%
建信龍頭	1.6963	2.86%
建信中證	0.7170	1.82%
建信靈活	1.1436	1.11%
建信靈活	1.1403	1.11%
建信新興	1.0370	0.97%
建信新興	1.0470	0.96%
建信中證	1.1052	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.59%	5.49%	5.48%	3.30%	2.02%	11.50%	25.00%
同類排名(純債債券型)	866/2777	830/2713	720/2815	1289/2797	1492/2833	789/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.18%	5.49%	5.48%	3.30%	2.02%	3.83%	4.41%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	134.07	113.83	101.82

最新總份額：0.1319億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	406,715.84	87.08

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22國開08	220208	122,580.00	26.25
23國開08	230208	120,675.00	25.84
23國開03	230203	117,207.00	25.09
24國開03	240203	27,792.50	5.95
21國開18	210218	18,461.60	3.95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-04)關于新增國金證券股份有限...增加代銷機
(2024-10-24)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-10-24)建信中債3-5年國開行債券指...投資組合
(2024-09-26)關于新增華福證券有限責任...增加代銷機
(2024-08-29)建信中債3-5年國開行債券指...基金中期報
(2024-08-29)建信基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-27)建信基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-07-18)建信基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-18)建信中債3-5年國開行債券指...投資組合
(2024-06-28)建信中債3-5年國開行債券指...基金產品資

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