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天治轉型升級混合

(007084)開放式-偏股混合型

基金經理：李申

單位凈值:0.7671	凈值增長率:0.70%	累計凈值:0.7671	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:天治轉型
最新規模:0.04億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
天治核心	0.4268	0.87%
天治轉型	0.7671	0.70%
天治財富	1.1901	0.68%
天治新消	0.8397	0.29%
天治鑫祥	1.0338	0.11%
天治鑫祥	1.0319	0.11%
天治天享	1.0681	0.08%
天治鑫利	1.1348	0.05%
天治鑫利	1.1736	0.04%
天治穩健	1.1167	-0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-6.57%	-14.28%	-16.26%	-26.49%	-31.35%	-58.09%	-23.29%
同類排名(偏股混合型)	4611/4647	4497/4581	4891/5010	4836/5046	4620/4927	4043/4058	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-13.13%	-14.28%	-16.26%	-26.49%	-31.35%	-19.36%	-4.15%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.36	92.54	93.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，天治轉型以大盤股為主。
在財務資質方面，天治轉型以成長型為主。
在持倉周轉率方面，天治轉型無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，天治轉型以大盤股為主。
在財務資質方面，天治轉型選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天治轉型無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，天治轉型以大盤股為主。
在財務資質方面，天治轉型選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，天治轉型無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	81.37%
交通運輸、倉儲和郵政業	6.02%
水利、環境和公共設施管理業	2.96%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
綜合	0.00%
制造業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國核電	0	0	7.80%	259
華能水電	0	0	7.31%	74
長江電力	0	0	7.29%	965
黔源電力	0	0	6.14%	5
國電電力	0	0	5.63%	104
浙能電力	0	0	3.78%	101
國投電力	0	0	3.46%	191
華能國際	0	0	3.44%	145
川投能源	0	0	3.32%	165
招商公路	0	0	3.21%	104

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-29)天治轉型升級混合型證券投...招募說明書
(2024-11-29)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-11-29)天治轉型升級混合型證券投...基金產品資
(2024-11-19)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機
(2024-10-24)天治基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)天治轉型升級混合型證券投...投資組合
(2024-08-29)天治轉型升級混合型證券投...基金中期報
(2024-08-29)天治基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-27)天治基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-23)天治基金管理有限公司旗下...增加代銷機

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