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中泰藍月短債A

(007057)開放式-中短期純債型

基金經理：商園波臧潔程冰

單位凈值:1.1539	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.1539	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中泰藍月A
最新規模:0.51億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中泰安弘	1.0289	0.38%
中泰安弘	1.0284	0.37%
中泰中證	1.2726	0.29%
中泰中證	1.2985	0.29%
中泰安悅	1.0422	0.27%
中泰安悅	1.0402	0.26%
中泰安益	1.0587	0.24%
中泰安益	1.0612	0.24%
中泰雙利	1.1028	0.11%
中泰雙利	1.0924	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.92%	2.10%	2.00%	2.41%	1.94%	6.54%	15.38%
同類排名(中短期純債型)	2617/2785	2640/2721	2679/2815	2073/2797	1593/2833	2112/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	1.84%	2.10%	2.00%	2.41%	1.94%	2.18%	2.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	109.14	96.26	120.37

最新總份額：0.2714億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	2,090.59	40.98

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
17臨川城投債01	1780413	423.57	8.30
23景國資MTN001	102380979	420.93	8.25
22懷化城投MTN001	102280935	418.18	8.20
23安市淮陰MTN001	102381031	415.69	8.15
23淄博城投MTN001	102382243	412.22	8.08

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)中泰藍月短債債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-08-28)中泰證券（上海）資產管理...基金中期報
(2024-08-28)中泰藍月短債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-18)中泰藍月短債債券型證券投...投資組合
(2024-07-18)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報
(2024-05-17)中泰藍月短債債券型證券投...基金產品資
(2024-05-17)中泰證券（上海）資產管理...招募說明書
(2024-04-26)關于中泰藍月短債債券型證...暫停/恢復
(2024-04-22)中泰證券（上海）資產管理...基金季度報

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