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華寶寶裕債券C

(006922)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：王慧

單位凈值:1.0000	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0000	凈值更新日期:2019/3/7
基金簡稱:華寶寶裕C
最新規模:0.01億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏養老	1.0482	1.62%
工銀可轉	1.7008	0.85%
工銀平衡	1.0312	0.76%
工銀平衡	1.0227	0.76%
南方興錦	1.0654	0.47%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
景順長城	1.1360	0.35%
萬家周期	0.8322	0.34%
萬家周期	0.8149	0.33%
金鷹持久	1.4589	0.33%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶創業	0.9417	3.09%
華寶積極	0.9766	2.70%
華寶積極	0.9736	2.69%
海外科技	1.6484	2.64%
華寶海外	1.6416	2.64%
華寶致遠	1.1134	2.64%
華寶致遠	1.0908	2.64%
華寶納斯	1.8908	2.61%
華寶納斯	1.9034	2.60%
華寶美國	2.8950	2.30%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-03-07)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同類排名(純債債券型)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.53%	4.83%	-	-	-	8.41%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	103.12	113.48	134.60

最新總份額：21.7419億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	132.30	92.20

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債24	019727	71.55	49.86
24國債10	019741	60.76	42.34
23匯金MTN006A	102382914	20,713.60	8.66
22進出13	220313	20,535.50	8.58
21華潤MTN004	102180021	20,482.50	8.56

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)關于華寶寶裕純債債券型證...更正公告
(2024-12-26)華寶寶裕純債債券型證券投...招募說明書
(2024-12-05)關于華寶寶裕純債債券型證...提示性公告
(2024-11-28)關于華寶寶裕純債債券型證...提示性公告
(2024-11-19)關于華寶寶裕純債債券型證...提示性公告
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華寶寶裕純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-09)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-27)華寶基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-19)華寶基金管理有限公司華寶...基金契約（

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