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新華鼎利債券C

(006892)開放式-二級債基

子基金:

母基金:

基金經理：李曉然

單位凈值:1.1789	凈值增長率:-0.03%	累計凈值:1.1989	凈值更新日期:2025/1/20
基金簡稱:新華鼎利C
最新規模:10.91億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
華寶可轉	1.5787	1.24%
匯添富開	0.6179	1.06%
金鷹元豐	1.4515	0.95%
華商轉債	1.1513	0.91%
華商轉債	1.1660	0.91%
南方昌元	1.3665	0.84%
南方希元	1.4287	0.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華策略	1.3718	2.80%
新華趨勢	2.1563	2.62%
新華優選	0.6478	2.61%
新華中小	2.2594	2.02%
新華景氣	0.8523	1.95%
新華景氣	0.8709	1.94%
新華戰略	0.8140	1.69%
新華優選	1.7933	1.65%
新華鑫科	0.8550	1.60%
新華鑫科	0.8395	1.60%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-20)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.36%	3.92%	-0.03%	4.13%	2.77%	10.16%	20.04%
同類排名(二級債基)	1798/2502	1522/2438	1485/2880	1635/2817	1799/2797	880/2324	--
同類平均(二級債基)	2.61%	4.95%	0.04%	4.59%	2.89%	8.15%	-
年化收益率(%)	2.72%	3.92%	-0.03%	4.13%	2.77%	3.39%	3.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	80.16	90.68	112.96

最新總份額：0.0014億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	38,249.86	35.08
普通企業債	9,714.33	8.91

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22交行綠債02	222280001	10,369.60	9.51
22南京銀行綠色債	2220085	10,356.60	9.50
22鄭州銀行01	2220082	10,338.70	9.48
20鐵發02	163464	9,714.33	8.91
22長沙銀行債01	092280138	7,185.05	6.59

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)新華鼎利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-26)新華鼎利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-26)新華基金管理股份有限公司...基金當事人
(2024-11-16)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-25)新華鼎利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)新華基金管理股份有限公司...基金季度報
(2024-10-09)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-10-08)新華基金管理股份有限公司...基金估值調
(2024-09-02)新華基金管理股份有限公司...增加代銷機
(2024-08-29)新華基金管理股份有限公司...基金中期報

基金新聞

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