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交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年A

(006880)開放式-混合型FOF

基金經(jīng)理：蔡錚劉兵

單位凈值:1.1960	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.1960	凈值更新日期:2025/1/16
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀安享A
最新規(guī)模:47.19億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通內(nèi)需	0.6167	5.15%
宏利成長	2.1517	4.30%
財通福鑫	2.6463	4.24%
財通智慧	1.4276	4.18%
財通智慧	1.3739	4.18%
中銀科技	0.6228	4.13%
東吳多策	2.0338	4.12%
東吳雙動	0.6035	4.09%
宏利績優(yōu)	1.4254	3.95%
平安鑫安	1.2682	3.87%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀瑞元	1.0714	3.02%
交銀創(chuàng)業(yè)	1.4365	2.06%
交銀創(chuàng)業(yè)	1.3354	2.06%
交銀創(chuàng)業(yè)	1.2804	2.06%
交銀啟欣	0.6123	1.68%
交銀創(chuàng)新	1.8490	1.62%
交銀成長	0.6752	1.52%
交銀成長	0.6607	1.51%
交銀啟道	0.6128	1.46%
交銀國證	0.9095	1.33%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-16)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.49%	3.99%	-0.42%	4.16%	-0.85%	1.26%	19.60%
同類排名(混合型FOF)	3047/4798	3118/4736	2884/4885	2576/5010	1385/5046	784/4266	--
同類平均(混合型FOF)	7.32%	10.00%	-0.10%	3.87%	-8.18%	-16.53%	-
年化收益率(%)	4.97%	3.99%	-0.42%	4.16%	-0.85%	0.42%	3.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	0.62	0.58	0.58

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，交銀安享以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，交銀安享以成長型為主。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，交銀安享交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，習(xí)慣根據(jù)不同的市場情況下切換重倉股。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，交銀安享以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，交銀安享選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，交銀安享無顯著特征。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，交銀安享以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，交銀安享選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，交銀安享無顯著特征。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

制造業(yè)	7.19%
采礦業(yè)	1.01%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.74%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.28%
文化、體育和娛樂業(yè)	0.17%
批發(fā)和零售業(yè)	0.13%
建筑業(yè)	0.11%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	0.09%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.06%
金融業(yè)	0.05%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
紫金礦業(yè)	0	0	0.37%	1907
云天化	0	0	0.33%	154
鄭煤機(jī)	0	0	0.27%	100
浙江醫(yī)藥	0	0	0.26%	78
牧原股份	0	0	0.26%	321
水晶光電	0	0	0.25%	271
電投能源	0	0	0.23%	143
樂鑫科技	0	0	0.19%	162
中遠(yuǎn)海特	0	0	0.17%	28
長江電力	0	0	0.17%	1154

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

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