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創(chuàng)金合信鑫日享短債債券C

(006825)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經(jīng)理：謝創(chuàng) 閆一帆張賀章

單位凈值:1.2133	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.2133	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:創(chuàng)金日享C
最新規(guī)模:105.33億元	風(fēng)險等級:低風(fēng)險	申購狀態(tài):不可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3445	2.48%
交銀可轉(zhuǎn)	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉(zhuǎn)	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創(chuàng)金合信	1.2781	9.31%
創(chuàng)金合信	1.2742	9.31%
創(chuàng)金合信	0.8709	4.90%
創(chuàng)金合信	0.8883	4.90%
創(chuàng)金合信	1.0159	4.81%
創(chuàng)金合信	0.9970	4.80%
創(chuàng)金合信	1.1023	4.67%
創(chuàng)金合信	1.1187	4.66%
創(chuàng)金合信	0.9900	4.56%
創(chuàng)金合信	0.9738	4.55%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.76%	2.33%	0.00%	2.49%	3.35%	7.96%	21.33%
同類排名(中短期純債型)	2383/2503	2290/2438	1873/2880	2519/2817	1241/2797	1606/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.53%	2.33%	0.00%	2.49%	3.35%	2.65%	3.56%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	115.85	110.73	109.61

最新總份額：1.9840億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通金融債	128,598.37	12.21
政策性金融債	112,816.29	10.72

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
20郵儲銀行永續(xù)債	2028006	82,652.00	7.85
20農(nóng)業(yè)銀行永續(xù)債01	2028017	45,946.40	4.36
22農(nóng)發(fā)清發(fā)05	092218005	40,828.20	3.88
23農(nóng)發(fā)清發(fā)03	092318003	40,434.10	3.84
23農(nóng)發(fā)清發(fā)02	092318002	31,554.00	3.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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