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凱石源混合A

(006820)開放式-偏股混合型

基金經理：

單位凈值:1.3644	凈值增長率:5.68%	累計凈值:1.3644	凈值更新日期:2020/12/23
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:凱石源A
最新規模:0.03億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
凱石岐短	1.0007	0.02%
凱石岐短	1.0007	0.01%
凱石瀾龍	0.6527	-1.49%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-12-23)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	23.36%	15.13%	-	-	-	-	36.43%
同類排名(偏股混合型)	845/2604	1677/2106	/	/	/	/	--
同類平均(偏股混合型)	8.78%	7.32%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	46.73%	15.13%	-	-	-	-	26.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金凈值	69.04	34.37	60.27

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，凱石源混選股無顯著特征。
在財務資質方面，凱石源混選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，凱石源混數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，凱石源混選股無顯著特征。
在財務資質方面，凱石源混選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，凱石源混數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，凱石源混選股無顯著特征。
在財務資質方面，凱石源混選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，凱石源混數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2020-09-30

制造業	23.85%
采礦業	15.60%
金融業	7.95%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	5.65%
租賃和商務服務業	4.04%
科學研究和技術服務業	3.19%
批發和零售業	0.00%
建筑業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2020-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國神華	0	0	4.47%	599
興業銀行	0	0	4.09%	491
洛陽鉬業	0	0	4.04%	475
中國中免	0	0	4.04%	95
瑞豐光電	0	0	3.92%	1
盛達資源	0	0	3.92%	34
中芯國際	0	0	3.60%	385
富瀚微	0	0	3.49%	1
日月股份	0	0	3.28%	12
譜尼測試	0	0	3.19%	2

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-03-31)凱石基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2021-01-15)凱石源混合型證券投資基金...基金清算
(2021-01-15)凱石源混合型證券投資基金...提示性公告
(2020-12-25)關于凱石源混合型證券投資...基金清算
(2020-12-21)凱石源混合型證券投資基金...基金托管協
(2020-12-21)凱石基金管理有限公司凱石...招募說明書
(2020-12-21)凱石基金管理有限公司關于...基金法律文
(2020-12-21)凱石源混合型證券投資基金...基金產品資
(2020-12-21)凱石基金管理有限公司凱石...基金契約（
(2020-12-17)關于凱石源混合型證券投資...提示性公告

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