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泰康香港銀行指數A

(006809)開放式-復制指數型

基金經理：袁帥

單位凈值:1.2183	凈值增長率:0.92%	累計凈值:1.2183	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:泰康銀行A
最新規模:1.35億元	風險等級:中高風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	0.9648	3.54%
國投瑞銀	0.9646	3.54%
招商中證	1.0292	3.30%
國泰君安	0.9238	2.90%
國泰君安	0.9244	2.89%
嘉實中證	0.8620	2.88%
廣發中證	0.8665	2.86%
交銀中證	1.0119	2.61%
恒生中國	1.1301	2.13%
恒生指數	0.7461	1.83%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
泰康睿福	0.9754	1.50%
泰康睿福	0.9480	1.49%
泰康香港	1.2183	0.92%
泰康香港	1.1979	0.92%
泰康科技	0.8836	0.73%
泰康弘實	0.9118	0.55%
泰康北交	1.6247	0.26%
泰康北交	1.6105	0.25%
紅利TK	1.0778	0.17%
泰康研究	0.7588	0.15%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.51%	36.93%	-2.44%	36.72%	0.96%	30.56%	21.83%
同類排名(復制指數型)	1332/2753	94/2232	949/3326	46/2575	499/2162	38/1490	--
同類平均(復制指數型)	13.79%	13.29%	-2.82%	10.50%	-7.03%	-14.72%	-
年化收益率(%)	21.03%	36.93%	-2.44%	36.72%	0.96%	10.19%	3.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	94.47	94.66	94.73

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康香港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康香港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康香港數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康香港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康香港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康香港數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰康香港以大盤股為主。
在財務資質方面，泰康香港選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，泰康香港數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-02)泰康基金管理有限公司泰康...基金托管協
(2024-12-31)泰康基金管理有限公司關于...基金托管協
(2024-12-27)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-27)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-20)關于泰康基金管理有限公司...提示性公告
(2024-12-19)泰康基金管理有限公司關于...調整費用
(2024-12-06)泰康港股通中證香港銀行投...基金產品資
(2024-12-06)泰康基金管理有限公司泰康...招募說明書
(2024-11-22)泰康基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)泰康港股通中證香港銀行投...投資組合

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