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財通資管鴻運中短債債券C

(006800)開放式-中短期純債型

基金經理：周慶朱紅

單位凈值:1.1137	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.1862	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:財通鴻運C
最新規模:46.64億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通資管	1.0947	5.65%
財通資管	1.1037	5.64%
財通資管	0.9370	5.21%
財通資管	0.9300	5.20%
財通資管	1.3402	4.79%
財通資管	0.6444	4.78%
財通資管	1.0854	4.48%
財通資管	1.2460	4.26%
財通資管	1.2500	4.25%
財通資管	1.2393	4.11%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.96%	2.25%	-0.03%	2.33%	3.11%	7.06%	18.96%
同類排名(中短期純債型)	2280/2503	2310/2438	2072/2880	2590/2817	1470/2797	1791/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.92%	2.25%	-0.03%	2.33%	3.11%	2.35%	3.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	98.77	102.80	97.40

最新總份額：20.4734億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	56,345.50	12.08
普通企業債	15,072.47	3.23

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開02	230202	17,501.20	3.75
24廣州地鐵SCP006	012481689	15,072.50	3.23
24國開02	240202	13,371.30	2.87
20國開08	200208	13,217.10	2.83
21國開08	210208	12,255.90	2.63

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)財通證券資產管理有限公司...基金估值調
(2024-12-24)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-12-07)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-11-25)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)財通資管鴻運中短債債券型...投資組合
(2024-10-25)財通證券資產管理有限公司...基金季度報
(2024-10-18)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-10-10)財通資管鴻運中短債債券型...收益分配
(2024-10-09)財通證券資產管理有限公司...基金估值調
(2024-09-30)財通資管鴻運中短債債券型...暫停/恢復

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