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工銀聚盈混合A

(006709)開放式-偏債混合型

基金經理：

單位凈值:1.0437	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.0437	凈值更新日期:2019/10/31
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀聚盈A
最新規模:0.42億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農業	0.9490	2.71%
日經ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創醫藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰略	3.4490	0.55%
工銀戰略	3.5160	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-10-31)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.14%	-	-	-	-	-	4.37%
同類排名(偏債混合型)	993/1944	/	/	/	/	/	--
同類平均(偏債混合型)	8.78%	7.31%	-	-	-	-17.74%	-
年化收益率(%)	8.28%	-	-	-	-	-	5.70%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金凈值	1.09	8.97	16.50

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀聚盈選股無顯著特征。
在財務資質方面，工銀聚盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀聚盈數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，工銀聚盈選股無顯著特征。
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在持倉周轉率方面，工銀聚盈數據不全。

操作風格點評:

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在財務資質方面，工銀聚盈選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，工銀聚盈數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2019-09-30

制造業	5.46%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.91%
批發和零售業	2.80%
金融業	2.08%
文化、體育和娛樂業	1.09%
衛生和社會工作	0.61%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2019-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國平安	0	0	2.08%	1044
廣聯達	0	0	1.73%	74
貴州茅臺	0	0	1.65%	2092
家家悅	0	0	1.60%	2
海康威視	0	0	1.58%	382
格力電器	0	0	1.51%	1089
周大生	0	0	1.20%	39
宋城演藝	0	0	1.09%	44
安圖生物	0	0	0.72%	23

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2022-04-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2020-12-28)工銀瑞信基金管理有限公司...基金當事人
(2020-03-26)工銀瑞信基金管理有限公司...其他
(2019-12-13)工銀瑞信聚盈混合型證券投...基金清算
(2019-12-13)工銀瑞信聚盈混合型證券投...提示性公告
(2019-11-01)關于工銀瑞信聚盈混合型證...基金清算
(2019-10-30)關于工銀瑞信聚盈混合型證...提示性公告
(2019-10-23)工銀瑞信基金管理有限公司...基金季度報
(2019-10-26)關于工銀瑞信聚盈混合型證...暫停/恢復
(2019-10-23)工銀瑞信聚盈混合型證券投...投資組合

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