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易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A

(006704)開放式-復制指數型

基金經理：宋釗賢

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.4628	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:1.4628	凈值更新日期:2024/12/27	基金簡稱:易基MSCI聯接A
最新規模:1.24億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
銀華農業	1.3187	3.10%
銀華農業	1.3264	3.10%
建信龍頭	1.6963	2.86%
工銀農業	0.9490	2.71%
嘉實農業	0.6265	2.49%
嘉實農業	1.3690	2.49%
銀華全球	1.2164	2.05%
銀華全球	1.2049	2.04%
創金合信	1.1086	1.52%
創金合信	1.1312	1.52%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	15.76%	20.01%	16.97%	-8.68%	-16.96%	-10.98%	46.28%
同類排名(復制指數型)	317/993	169/914	210/1026	343/914	252/793	141/678	--
同類平均(復制指數型)	12.60%	8.65%	6.02%	-11.05%	-20.10%	-24.06%	-
年化收益率(%)	31.51%	20.01%	16.97%	-8.68%	-16.96%	-3.66%	7.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達M數據不全。
在財務資質方面，易方達M數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達M數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達M數據不全。
在財務資質方面，易方達M數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達M數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，易方達M數據不全。
在財務資質方面，易方達M數據不全。
在持倉周轉率方面，易方達M數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2019-09-30

制造業	0.85%
金融業	0.56%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.11%
采礦業	0.10%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.09%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.07%
房地產業	0.06%
建筑業	0.06%
租賃和商務服務業	0.05%
批發和零售業	0.04%

十大重倉

數據日期：2019-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
隆基股份	0	0	0.14%	147
歐派家居	0	0	0.09%	58
招商銀行	0	0	0.08%	1046
中國平安	0	0	0.07%	1044
貴州茅臺	0	0	0.07%	2092
恒瑞醫藥	0	0	0.07%	976
片仔癀	0	0	0.05%	53
華友鈷業	0	0	0.05%	137
恒生電子	0	0	0.05%	110
中國國旅	0	0	0.04%	95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-12-04)易方達基金管理有限公司關...基金當事人
(2024-11-08)易方達MSCI中國A股國際通交...基金產品資
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)易方達MSCI中國A股國際通交...投資組合
(2024-10-01)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-08-31)易方達MSCI中國A股國際通交...招募說明書
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