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方正富邦中證500ETF聯接A

(006656)開放式-復制指數型

基金經理：于潤澤

最新價:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	成交量:-	折溢價率:-
單位凈值:1.1092	凈值增長率:3.03%	累計凈值:1.1092	凈值更新日期:2025/1/14	基金簡稱:方正500聯接A
最新規模:0.05億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華文化	1.1750	7.31%
平安先進	1.2259	6.75%
平安先進	1.2170	6.75%
國泰中證	0.7550	6.52%
太平行業	0.7921	6.01%
太平行業	0.8099	6.01%
國泰智能	1.8990	5.68%
國泰智能	1.8690	5.65%
華夏優勢	1.2702	5.59%
信澳先進	1.7869	5.51%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3044	6.18%
方正富邦	1.2855	6.18%
方正富邦	0.9573	6.01%
方正富邦	0.9716	6.01%
方正富邦	0.5432	5.05%
方正富邦	0.5223	5.03%
方正富邦	0.6169	4.83%
方正富邦	0.6397	4.82%
方正富邦	0.6958	3.94%
方正富邦	1.1017	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	12.59%	7.96%	-2.44%	6.39%	-6.23%	-17.63%	10.92%
同類排名(復制指數型)	257/999	460/915	716/1092	449/1026	277/914	216/680	--
同類平均(復制指數型)	8.37%	8.21%	-1.51%	4.40%	-11.05%	-23.45%	-
年化收益率(%)	25.17%	7.96%	-2.44%	6.39%	-6.23%	-5.88%	1.88%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦數據不全。
在財務資質方面，方正富邦數據不全。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦數據不全。
在財務資質方面，方正富邦數據不全。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，方正富邦數據不全。
在財務資質方面，方正富邦數據不全。
在持倉周轉率方面，方正富邦數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-08)方正富邦基金管理有限公司...招募說明書
(2025-01-08)方正富邦基金管理有限公司...提示性公告
(2025-01-08)方正富邦中證500交易型開放...基金產品資
(2025-01-04)方正富邦中證500交易型開放...基金托管協
(2025-01-04)方正富邦基金管理有限公司...調整費用,
(2025-01-04)方正富邦基金管理有限公司...基金契約（
(2024-10-25)方正富邦中證500交易型開放...投資組合
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)方正富邦中證500交易型開放...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報

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