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山證超短債基金A

(006626)開放式-中短期純債型

子基金:

子基金:

基金經理：劉凌云繆佳

單位凈值:1.1382	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.2242	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:山西超短A
最新規模:110.24億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
山西證券	1.0725	3.33%
山西證券	1.0721	3.33%
山西證券	1.1466	2.82%
山西證券	1.1553	2.81%
山西證券	0.6389	2.65%
山西證券	0.6530	2.64%
山證策略	1.1079	2.43%
山證改革	1.0491	2.04%
山西證券	1.0914	0.79%
山西證券	1.0801	0.78%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.98%	2.37%	0.04%	2.46%	3.92%	9.41%	23.26%
同類排名(中短期純債型)	2270/2503	2270/2438	1373/2880	2535/2817	746/2797	1230/2324	--
同類平均(中短期純債型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	1.95%	2.37%	0.04%	2.46%	3.92%	3.14%	3.89%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	114.33	112.16	109.46

最新總份額：23.1150億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	61,096.09	5.54
普通企業債	27,696.88	2.51

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發01	240401	23,257.20	2.11
20國開03	200203	22,613.50	2.05
24進出01	240301	15,225.40	1.38
22鄂聯投MTN003A	102280829	14,337.10	1.30
22上饒01	184283	13,359.80	1.21

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-28)山西證券公募基金風險評價...其他
(2024-10-31)山西證券超短債債券型證券...招募說明書
(2024-10-31)山西證券超短債債券型證券...提示性公告
(2024-10-25)山西證券股份有限公司關于...基金持有人
(2024-10-24)山西證券超短債債券型證券...投資組合
(2024-10-24)山西證券股份有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-17)山西證券股份有限公司關于...基金高管變
(2024-09-25)山西證券股份有限公司關于...基金持有人
(2024-09-24)山西證券股份有限公司關于...基金持有人
(2024-09-23)山西證券股份有限公司關于...基金持有人

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