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匯安短債債券E

(006521)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：黃濟寬王作舟

單位凈值:1.0479	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0929	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:匯安短債E
最新規模:0.76億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安多策	1.0946	1.18%
匯安多策	1.0648	1.18%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
匯安量化	0.9418	0.62%
匯安量化	0.8964	0.62%
上證券商	1.2792	0.50%
匯安嘉誠	1.0524	0.39%
匯安嘉誠	1.0712	0.38%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	0.63%	9.39%
同類排名(中短期純債型)	2739/2785	2707/2721	2779/2815	2512/2797	2083/2833	2383/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	0.21%	1.53%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	106.20	83.29	105.85

最新總份額：0.0533億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	5,118.93	67.14

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
15國開05	150205	1,032.38	13.54
20國開03	200203	1,027.89	13.48
21國開18	210218	1,025.64	13.45
23國開16	230216	1,020.18	13.38
23進出02	230302	1,012.85	13.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)匯安短債債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-25)匯安短債債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-24)匯安短債債券型證券投資基...基金高管變
(2024-10-25)匯安短債債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-14)匯安基金管理有限責任公司...基金當事人
(2024-08-31)匯安短債債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-31)匯安基金管理有限責任公司...基金中期報
(2024-07-19)匯安短債債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-19)匯安基金管理有限責任公司...基金季度報
(2024-07-19)匯安短債債券型證券投資基...暫停/恢復

基金新聞

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