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方正富邦豐利債券A

(006416)開放式-二級債基

基金經理：牛偉松

單位凈值:1.0477	凈值增長率:0.16%	累計凈值:1.1827	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:方正豐利A
最新規模:3.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
方正富邦	1.3044	6.18%
方正富邦	1.2855	6.18%
方正富邦	0.9573	6.01%
方正富邦	0.9716	6.01%
方正富邦	0.5432	5.05%
方正富邦	0.5223	5.03%
方正富邦	0.6169	4.83%
方正富邦	0.6397	4.82%
方正富邦	0.6958	3.94%
方正富邦	1.1017	3.59%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.15%	5.98%	0.04%	5.97%	4.31%	5.10%	19.19%
同類排名(二級債基)	550/2503	539/2438	1419/2880	525/2817	522/2797	1949/2324	--
同類平均(二級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.30%	5.98%	0.04%	5.97%	4.31%	1.70%	3.14%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	84.12	85.18	89.57

最新總份額：0.0116億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	7,322.53	22.12
普通金融債	4,098.22	12.39
普通企業債	4,094.54	12.38
政策性金融債	3,055.29	9.24
可交換公司債券	413.40	1.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	3,055.29	9.24
24恒豐銀行二級資本債	232480003	2,072.74	6.27
24華港02	240801	2,053.30	6.21
24華陽新材MTN004	102480577	2,041.24	6.17
24渤海銀行二級資本債	232400013	2,025.47	6.12

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-19)方正富邦豐利債券型證券投...收益分配
(2024-12-16)方正富邦豐利債券型證券投...暫停/恢復
(2024-11-26)方正富邦基金管理有限公司...調整費用,
(2024-10-25)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)方正富邦豐利債券型證券投...投資組合
(2024-08-30)方正富邦基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)方正富邦豐利債券型證券投...基金中期報
(2024-08-14)方正富邦基金管理有限公司...基金費率變
(2024-07-19)方正富邦基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-19)方正富邦豐利債券型證券投...投資組合

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