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浙商興永三個月定期開放債券

(006284)開放式-純債債券型

基金經理：趙柳燕朱靖宇孫志剛

單位凈值:1.0272	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.2150	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:浙商興永
最新規模:20.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商中華	1.0264	0.68%
浙商中華	1.0448	0.68%
浙商大數	1.6100	0.37%
浙商大數	1.5750	0.32%
浙商全景	1.3370	0.27%
浙商全景	1.3167	0.27%
浙商中證	1.5297	0.25%
浙商中證	1.5014	0.25%
浙商中證	1.0410	0.21%
浙商中證	1.0358	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.09%	4.96%	4.84%	3.94%	1.99%	11.37%	23.49%
同類排名(純債債券型)	1337/2785	1132/2721	1072/2815	735/2797	1529/2833	824/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	4.19%	4.96%	4.84%	3.94%	1.99%	3.79%	4.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	96.96	141.58	110.20

最新總份額：19.9452億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	19,387.30	9.60
普通金融債	10,113.23	5.01
	9,879.95	4.89
普通企業債	8,086.61	4.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24農發05	240405	10,221.40	5.06
24交行二級資本債01A	232480014	10,113.20	5.01
24建設銀行CD149	112405149	9,879.95	4.89
24國開10	240210	9,165.86	4.54
24先正達MTN001A	102481766	8,086.61	4.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-25)浙商興永純債三個月定期開...收益分配
(2024-12-12)浙商興永純債三個月定期開...開放式基金
(2024-10-25)浙商興永純債三個月定期開...投資組合
(2024-10-25)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)浙商興永純債三個月定期開...收益分配
(2024-09-10)浙商興永純債三個月定期開...開放式基金
(2024-08-30)浙商基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)浙商興永純債三個月定期開...基金中期報
(2024-07-19)浙商興永純債三個月定期開...投資組合
(2024-07-19)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報

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