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永贏嘉益債券

(006237)開放式-純債債券型

基金經理：郭畫

單位凈值:1.0598	凈值增長率:0.13%	累計凈值:1.2486	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:永贏嘉益
最新規模:10.33億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
永贏醫藥	0.9239	1.03%
永贏醫藥	0.9325	1.02%
醫療器械	0.4971	0.77%
永贏中證	0.6266	0.74%
永贏中證	0.6304	0.72%
永贏醫藥	0.9133	0.64%
永贏優質	0.7582	0.64%
永贏優質	0.7473	0.63%
永贏醫藥	0.9065	0.63%
永贏惠添	1.3430	0.52%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.47%	7.25%	7.12%	3.84%	2.56%	14.27%	26.92%
同類排名(純債債券型)	281/2785	298/2721	258/2815	795/2797	752/2833	180/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	8.93%	7.25%	7.12%	3.84%	2.56%	4.76%	4.30%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	104.88	110.01	110.90

最新總份額：9.9740億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	46,312.26	44.83
普通企業債	5,328.68	5.16

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開03	240203	17,499.00	16.94
23進出13	230313	12,452.20	12.05
24國開15	240215	10,058.80	9.74
24國開05	240205	6,302.32	6.10
23望城城投債01	2380109	5,328.68	5.16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-10-24)永贏嘉益債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-12)永贏嘉益債券型證券投資基...基金產品資
(2024-10-12)永贏嘉益債券型證券投資基...基金高管變
(2024-10-12)永贏基金管理有限公司永贏...招募說明書
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