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易方達恒惠定開債券

(006112)封閉式-純債債券型

基金經理：李一碩

單位凈值:1.0791	凈值增長率:0.08%	累計凈值:1.2621	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:易基恒惠
最新規模:10.3億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
易方達中	0.7358	2.31%
易方達日	1.4310	1.80%
易方達中	0.6502	1.50%
易方達中	1.2676	1.43%
易方達中	1.2784	1.43%
易方達中	0.6546	1.43%
易方達優	0.8916	1.35%
易方達優	0.9006	1.35%
易方達優	0.9148	1.31%
易方達優	0.9085	1.31%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.57%	3.62%	3.50%	3.06%	2.45%	9.46%	28.80%
同類排名(純債債券型)	1905/2777	1984/2713	1994/2815	1513/2797	936/2833	1482/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.14%	3.62%	3.50%	3.06%	2.45%	3.15%	4.42%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	119.39	116.95	101.97

最新總份額：10.8811億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	17,712.08	17.20
普通金融債	9,158.35	8.89
普通企業債	5,269.82	5.12
政策性金融債	5,172.64	5.02

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20農銀投資債02	2022011	9,158.35	8.89
24農業銀行CD158	112403158	8,878.47	8.62
24中國銀行CD058	112404058	8,833.62	8.58
21重慶水務MTN001	102103086	5,269.82	5.12
22國開03	220203	5,172.64	5.02

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-08)易方達恒惠定期開放債券型...基金產品資
(2024-11-06)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-10-25)易方達恒惠定期開放債券型...投資組合
(2024-10-25)易方達基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-11)易方達恒惠定期開放債券型...開放式基金
(2024-10-01)易方達基金管理有限公司關...基金估值調
(2024-08-30)易方達恒惠定期開放債券型...基金中期報
(2024-08-30)易方達基金管理有限公司旗...基金中期報
(2024-08-16)易方達恒惠定期開放債券型...基金產品資
(2024-07-18)易方達恒惠定期開放債券型...投資組合

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