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浙商豐利增強債券

(006102)開放式-二級債基

基金經理：趙柳燕劉新正

單位凈值:1.6234	凈值增長率:-0.10%	累計凈值:1.6234	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:浙商豐利
最新規模:18.94億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
浙商聚潮	2.7690	1.10%
浙商聚潮	2.6980	1.09%
浙商科創	1.0536	0.94%
浙商科創	1.0452	0.94%
浙商智選	0.8914	0.91%
浙商智選	0.9031	0.91%
浙商中華	1.0163	0.17%
浙商中華	0.9981	0.16%
浙商智多	0.9874	0.05%
浙商智多	0.9817	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.46%	1.32%	-1.25%	1.65%	-9.22%	-14.57%	62.34%
同類排名(二級債基)	2419/2501	2398/2436	2863/2880	2712/2817	2786/2797	2284/2323	--
同類平均(二級債基)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	0.93%	1.32%	-1.25%	1.65%	-9.22%	-4.86%	9.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	85.43	82.38	81.82

最新總份額：35.5368億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
可轉換企業債	120,550.16	63.66

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
杭銀轉債	110079	14,910.50	7.87
南銀轉債	113050	14,553.90	7.68
成銀轉債	113055	13,157.60	6.95
蘇行轉債	127032	13,032.40	6.88
常銀轉債	113062	12,969.90	6.85

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

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(2024-12-19)浙商基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-06)浙商豐利增強債券型證券投...招募說明書
(2024-12-06)浙商豐利增強債券型證券投...基金產品資
(2024-10-25)浙商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)浙商豐利增強債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)浙商基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-25)浙商基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-19)浙商基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-09-24)浙商豐利增強債券型證券投...招募說明書

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