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鵬揚淳合債券A

(006055)開放式-純債債券型

基金經理：王瑩瑩

單位凈值:1.1083	凈值增長率:0.19%	累計凈值:1.2953	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:鵬揚淳合A
最新規模:36.56億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚消費	1.1930	0.97%
鵬揚消費	1.1855	0.97%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
鵬揚淳旭	1.0448	0.24%
鵬揚淳熙	1.1628	0.23%
鵬揚數字	0.6505	0.23%
鵬揚淳旭	1.0457	0.23%
鵬揚數字	0.6680	0.23%
鵬揚中證	1.1089	0.22%
鵬揚淳合	1.1083	0.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.53%	6.08%	5.93%	3.48%	2.82%	12.90%	32.54%
同類排名(純債債券型)	920/2785	575/2721	522/2815	1110/2797	458/2833	397/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	5.07%	6.08%	5.93%	3.48%	2.82%	4.30%	4.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	121.73	111.22	110.90

最新總份額：14.1943億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	69,284.73	18.95
普通金融債	15,280.29	4.18
地方政府債券	13,287.37	3.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22農發07	220407	37,714.20	10.32
23進出15	230315	18,399.10	5.03
22民生銀行01	2228021	15,280.30	4.18
24天津15	231821	13,287.40	3.63
20農發05	200405	13,171.40	3.60

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-12)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-25)鵬揚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-14)鵬揚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-07)鵬揚基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-10-24)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)鵬揚淳合債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-29)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)鵬揚淳合債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-07)鵬揚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-02)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人

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