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中航瑞景3個月定開C

(006054)開放式-一級債基

基金經理：茅勇峰

單位凈值:1.1192	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.2387	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:中航瑞景C
最新規模:30.44億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中航遠見	1.2378	5.38%
中航遠見	1.2411	5.37%
中航軍民	1.2907	5.08%
中航軍民	1.3091	5.07%
中航新起	0.4970	3.87%
中航新起	0.4878	3.85%
中航機遇	1.3286	3.73%
中航機遇	1.3404	3.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.01%	4.16%	-0.13%	4.25%	2.39%	9.30%	25.23%
同類排名(一級債基)	1223/2544	1396/2479	2190/2880	1540/2817	2089/2797	1244/2359	--
同類平均(一級債基)	2.38%	4.62%	0.03%	4.59%	2.89%	8.02%	-
年化收益率(%)	4.02%	4.16%	-0.13%	4.25%	2.39%	3.10%	3.95%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	120.56	115.71	126.26

最新總份額：0.1029億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	157,084.84	51.60

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20國開08	200208	59,985.10	19.71
15國開10	150210	26,853.40	8.82
23進出03	230303	24,604.70	8.08
19國開05	190205	22,828.80	7.50
22農發02	220402	22,812.80	7.49

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-13)關于中航基金管理有限公司...增加代銷機
(2024-12-18)關于中航瑞景3個月定期開放...開放式基金
(2024-12-06)中航瑞景3個月定期開放債券...開放式基金
(2024-11-14)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-01)中航基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)中航基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中航瑞景3個月定期開放債券...投資組合
(2024-09-03)中航瑞景3個月定期開放債券...開放式基金
(2024-08-30)中航基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)中航瑞景3個月定期開放債券...基金中期報

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