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興業純債6個月定開債券C

(005989)開放式-純債債券型

基金經理：伍方方

單位凈值:1.0594	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.2664	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:興業純債C
最新規模:11.91億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
興業年年	1.3420	0.15%
興業嘉瑞	1.0517	0.10%
興業嘉瑞	1.0706	0.08%
興業穩泰	1.0417	0.08%
興業機遇	1.4843	0.07%
興業機遇	1.4992	0.07%
興業福益	1.1610	0.06%
興業福益	1.1597	0.06%
興業福鑫	1.0326	0.05%
興業180	1.0895	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.45%	6.54%	0.02%	6.46%	2.78%	12.25%	29.34%
同類排名(純債債券型)	442/2501	380/2436	1732/2880	378/2817	1788/2797	414/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	0.04%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	6.89%	6.54%	0.02%	6.46%	2.78%	4.08%	4.47%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	89.53	111.85	113.87

最新總份額：0.0000億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	50,577.41	42.48
國債	10,397.36	8.73

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開03	230203	17,057.80	14.33
23國開08	230208	13,408.30	11.26
24附息國債01	240001	10,397.40	8.73
23農發15	230415	10,253.70	8.61
24國開15	240215	9,857.64	8.28

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-25)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)興業純債6個月定期開放債券...投資組合
(2024-08-30)興業純債6個月定期開放債券...基金中期報
(2024-08-30)興業基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)興業純債6個月定期開放債券...投資組合
(2024-07-17)興業純債6個月定期開放債券...開放式基金
(2024-07-10)興業純債6個月定期開放債券...收益分配
(2024-06-25)興業純債6個月定期開放債券...基金產品資
(2024-04-20)興業基金管理有限公司旗下...基金季度報

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