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華富恒悅定期開放債券A

(005923)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0298	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0498	凈值更新日期:2019/3/28
基金簡稱:華富恒悅A
最新規模:1.21億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0442	6.82%
華富科技	1.0557	6.82%
華富時代	0.8110	5.65%
華富時代	0.8179	5.65%
華富數字	0.8728	5.46%
華富數字	0.8673	5.45%
華富物聯	1.6363	5.28%
華富物聯	1.6451	5.27%
華富產業	1.4670	5.24%
華富產業	1.4511	5.24%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2019-03-28)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.89%	-	-	-	-	-	5.01%
同類排名(純債債券型)	235/786	/	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	7.78%	-	-	-	-	-	6.63%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-12-31
債券市值/基金凈值	-	168.29	66.09

最新總份額：1.2075億份

2018-12-31

券種分布

數據日期：2018-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	2,909.65	23.96
政策性金融債	1,606.22	13.23

五大債券

數據日期：2018-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
18魯鋼鐵SCP008	011801021	1,009.50	8.31
18進出01	180301	1,000.40	8.24
18寧夏國資SCP003	011802159	1,000.60	8.24
16電氣債	136177	899.55	7.41
國開1704	108602	605.82	4.99

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2020-04-29)華富基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2020-03-26)華富基金管理有限公司關于...其他
(2019-06-25)華富恒悅定期開放債券型證...基金清算
(2019-03-27)關于華富恒悅定期開放債券...基金持有人
(2019-03-26)華富恒悅定期開放債券型證...基金年度報
(2019-03-15)華富基金管理有限公司關于...基金費率變
(2019-03-06)華富基金管理有限公司關于...基金估值調
(2019-02-25)華富基金管理有限公司關于...基金持有人
(2019-02-23)華富基金管理有限公司關于...基金持有人
(2019-02-22)華富基金管理有限公司關于...基金持有人

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