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匯添富鑫成定開債C

(005858)開放式-一級債基

基金經(jīng)理：甘信宇

單位凈值:0.0000	凈值增長率:0.00%	累計(jì)凈值:0.0000	凈值更新日期:2024/12/28
基金簡稱:添富鑫成C
最新規(guī)模:10.9億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩(wěn)鑫	1.0270	0.88%
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中證上海	0.8835	1.12%
匯添富中	0.9515	1.05%
匯添富中	0.9448	1.05%
匯添富中	0.4878	1.04%
匯添富中	0.4980	1.01%
匯添富國	1.1570	1.00%
匯添富國	1.1516	1.00%
匯添富中	1.0737	0.90%
匯添富全	1.2121	0.81%
匯添富中	1.1132	0.81%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止1900-01-01)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	-	-	-	-	-
同類排名(一級債基)	/	/	/	/	/	/	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	-	-	-	8.81%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	-
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	68.57	97.67	113.00

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
政策性金融債	31,908.61	29.28
	9,822.59	9.01

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
19國開15	190215	13,922.20	12.78
24工商銀行CD115	112402115	9,822.59	9.01
24進(jìn)出10	240310	7,193.19	6.60
19國開10	190210	5,442.00	4.99
20國開05	200205	5,351.21	4.91

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

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