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創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C

(005837)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：鄭振源

單位凈值:1.0773	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1823	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:創(chuàng)金泰盈C
最新規(guī)模:10.37億元	風(fēng)險等級:低風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩(wěn)鑫	1.0270	0.88%
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
創(chuàng)金合信	1.1086	1.52%
創(chuàng)金合信	1.1312	1.52%
創(chuàng)金合信	1.3322	1.42%
創(chuàng)金合信	1.3415	1.41%
創(chuàng)金合信	0.5767	1.18%
創(chuàng)金合信	0.5683	1.18%
創(chuàng)金合信	1.0356	1.10%
創(chuàng)金合信	1.0419	1.10%
創(chuàng)金合信	1.5353	1.01%
創(chuàng)金合信	1.4767	1.01%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.41%	3.50%	3.21%	3.90%	3.27%	10.95%	19.05%
同類排名(純債債券型)	2076/2785	2028/2721	2113/2815	759/2797	278/2833	986/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.81%	3.50%	3.21%	3.90%	3.27%	3.65%	3.66%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	134.81	141.63	109.69

最新總份額：0.2025億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
普通金融債	24,660.07	23.78
	9,879.95	9.53

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24農(nóng)業(yè)銀行CD122	112403122	9,879.95	9.53
22杭州銀行債02	2220078	8,210.36	7.92
22蘇州銀行小微債	2220071	6,170.46	5.95
22財證03	137977	5,143.07	4.96
22平安銀行小微債	2228051	5,136.18	4.95

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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理財師觀點

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