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工銀紅利優(yōu)享混合C

(005834)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：尤宏業(yè)

單位凈值:0.9972	凈值增長率:0.44%	累計凈值:1.3172	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:工銀優(yōu)享C
最新規(guī)模:17.45億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
工銀農(nóng)業(yè)	0.9490	2.71%
日經(jīng)ETF	1.0671	1.73%
工銀中證	0.9773	0.81%
工銀中證	0.9704	0.80%
科創(chuàng)醫(yī)藥	1.1200	0.64%
能源ETF	1.1241	0.56%
工銀聚享	0.9921	0.56%
工銀聚享	0.9956	0.56%
工銀戰(zhàn)略	3.4490	0.55%
工銀戰(zhàn)略	3.5160	0.54%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.53%	27.63%	26.85%	-5.43%	-24.39%	-8.63%	28.82%
同類排名(平衡混合型)	2749/4645	116/4579	90/5010	2391/5046	3873/4927	1473/4058	--
同類平均(平衡混合型)	8.78%	7.31%	4.89%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	9.06%	27.63%	26.85%	-5.43%	-24.39%	-2.88%	4.79%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	90.02	87.11	88.38

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀紅利以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀紅利選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀紅利交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，重倉股更換頻繁。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀紅利以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀紅利選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀紅利交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，重倉股更換頻繁。

操作風(fēng)格點評:

在選股規(guī)模方面，工銀紅利以大盤股為主。
在財務(wù)資質(zhì)方面，工銀紅利選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，工銀紅利交易換手處于市場平均水平，交易風(fēng)格方面，重倉股更換頻繁。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	35.58%
交通運輸、倉儲和郵政業(yè)	7.23%
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)	4.65%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.04%
制造業(yè)	0.01%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
京滬高鐵	0	0	4.23%	186
寶新能源	0	0	3.07%	26
廣州發(fā)展	0	0	3.03%	13
白云機場	0	0	3.00%	18

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金新聞

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新發(fā)基金規(guī)模，破千億元！…(24-12-23 07:27)
鵬華固收持續(xù)探索綠色發(fā)展新路徑發(fā)…(24-12-18 11:35)
首批浮動費率基金成立五周年讓利投…(24-12-18 00:00)
又兩只產(chǎn)品面臨清盤風(fēng)險，創(chuàng)金合信…(24-12-16 15:43)
紅塔紅土、民生加銀等多只基金持有…(24-12-16 07:44)
匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF、富國中證全…(24-12-16 03:30)
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