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農銀睿選混合

(005815)開放式-平衡混合型

基金經理：廖凌姚晨飛

單位凈值:2.1960	凈值增長率:1.52%	累計凈值:2.1960	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀睿選
最新規模:0.68億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬華碳中	1.2199	9.97%
鵬華碳中	1.2324	9.97%
中航趨勢	1.6592	9.38%
中航趨勢	1.6653	9.38%
中信建投	1.3401	9.13%
中信建投	1.3531	9.12%
華夏北交	1.4256	8.83%
匯添富北	1.1776	8.67%
匯添富北	1.1622	8.66%
永贏先進	1.5428	8.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀專精	0.7500	4.54%
農銀專精	0.7431	4.53%
農銀中證	0.9868	3.99%
農銀中證	0.9927	3.99%
農銀景氣	1.0380	3.98%
農銀景氣	1.0301	3.97%
農銀主題	2.5967	3.84%
農銀主題	2.5803	3.84%
農銀高增	3.5272	3.77%
農銀尖端	1.8852	3.73%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.25%	9.73%	-1.92%	11.33%	-12.06%	-22.85%	119.60%
同類排名(平衡混合型)	2293/3045	971/2622	2228/3325	563/2886	1026/2212	470/1017	--
同類平均(平衡混合型)	7.47%	7.43%	-0.94%	2.94%	-12.15%	-21.57%	-
年化收益率(%)	-0.51%	9.73%	-1.92%	11.33%	-12.06%	-7.62%	17.99%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.69	80.61	70.35

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀睿選以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀睿選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀睿選交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀睿選以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀睿選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀睿選交易較頻繁，交易風格方面，重倉股更換比較頻繁。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀睿選以大盤股為主。
在財務資質方面，農銀睿選選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，農銀睿選無顯著特征。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	19.68%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	2.37%
水利、環境和公共設施管理業	1.99%
金融業	1.28%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.25%
采礦業	0.99%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
萬華化學	0	0	1.76%	675
新澳股份	0	0	1.56%	42
云天化	0	0	1.51%	121
寶豐能源	0	0	1.45%	190
電連技術	0	0	1.35%	120
中國平安	0	0	1.28%	1048
偉明環保	0	0	1.24%	42
皇馬科技	0	0	1.24%	35
海利得	0	0	1.23%	7
長江電力	0	0	1.11%	972

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-21)農銀匯理基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-24)農銀匯理睿選靈活配置混合...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理睿選靈活配置混合...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-07-18)農銀匯理睿選靈活配置混合...投資組合
(2024-06-28)農銀匯理睿選靈活配置混合...基金產品資
(2024-06-28)農銀匯理睿選靈活配置混合...招募說明書
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報

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