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鑫元增利定期開放

(005780)開放式-純債債券型

基金經理：曹建華

單位凈值:1.0477	凈值增長率:-0.01%	累計凈值:1.3008	凈值更新日期:2025/1/22
基金簡稱:鑫元增利
最新規模:10.17億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
前海聯合	1.1794	0.95%
前海聯合	1.2046	0.95%
匯豐亞洲	9.4465	0.57%
匯豐亞洲	7.5349	0.56%
景順長城	1.2251	0.56%
景順長城	1.2009	0.55%
華夏鼎清	1.0748	0.54%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元健康	0.7756	1.16%
鑫元健康	0.7664	1.15%
鑫元欣享	1.0554	0.30%
鑫元欣享	1.0576	0.30%
鑫元安鑫	1.1659	0.05%
鑫元安鑫	1.1718	0.04%
鑫元安睿	1.0036	0.04%
鑫元瑞利	1.1535	0.04%
鑫元安碩	1.0065	0.03%
鑫元添利	1.0331	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.34%	4.33%	-0.03%	4.88%	2.73%	9.48%	33.54%
同類排名(純債債券型)	1801/2502	1304/2438	1780/2880	1086/2817	1833/2797	1113/2323	--
同類平均(純債債券型)	2.66%	5.20%	0.09%	4.59%	2.89%	8.20%	-
年化收益率(%)	2.69%	4.33%	-0.03%	4.88%	2.73%	3.16%	5.03%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.23	91.90	85.36

最新總份額：1.1647億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	15,358.94	15.11
普通企業債	13,267.22	13.04
政策性金融債	7,631.43	7.51

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24東方債01BC	252480007	8,223.45	8.09
20農發04	200404	7,631.43	7.51
22唐新01	185446	7,152.28	7.03
23信投C1	115312	7,135.49	7.02
23信達地產MTN003	102383269	6,114.94	6.01

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)鑫元增利定期開放債券型發...投資組合
(2025-01-22)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2025-01-21)鑫元基金管理有限公司關于...開放式基金
(2025-01-15)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)鑫元增利定期開放債券型發...投資組合
(2024-10-25)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-14)鑫元基金管理有限公司關于...開放式基金
(2024-09-19)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)鑫元基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)鑫元增利定期開放債券型發...基金中期報

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