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中融量化精選FOFA

(005758)開放式-混合型FOF

基金經理：

單位凈值:1.0393	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.0393	凈值更新日期:2023/3/3
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中融精選A
最新規模:0.02億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
新華安享	1.0777	3.93%
建信港股	0.9088	3.05%
建信港股	0.8975	3.04%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
長信國防	1.3130	2.16%
長信國防	1.3381	2.15%
萬家瑞隆	1.5990	2.06%
東方阿爾	0.8506	1.69%
招商科技	1.2261	1.66%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯醫療	1.1221	1.41%
國聯醫療	1.1464	1.41%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯物聯	1.4488	0.77%
國聯智選	1.2651	0.72%
國聯智選	1.2687	0.71%
國聯醫藥	0.7228	0.68%
國聯醫藥	0.7126	0.66%
國聯高股	1.1094	0.54%
國聯高股	1.1120	0.54%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2023-03-03)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-2.22%	-4.84%	-	0.54%	-10.07%	-3.67%	3.93%
同類排名(混合型FOF)	3325/4973	2586/4727	/	912/5046	1922/4927	1894/2061	--
同類平均(混合型FOF)	8.78%	7.32%	-	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	-4.44%	-4.84%	-	0.54%	-10.07%	-1.22%	0.81%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中融量化選股無顯著特征。
在財務資質方面，中融量化選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中融量化數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融量化選股無顯著特征。
在財務資質方面，中融量化選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中融量化數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中融量化選股無顯著特征。
在財務資質方面，中融量化選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中融量化數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2022-09-30

制造業	0.16%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
批發和零售業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%

十大重倉

數據日期：2022-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
東鵬飲料	0	0	0.16%	146

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2022-12-31

新聞公告

基金公告

(2023-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2023-03-30)中融基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2023-03-30)中融量化精選混合型基金中...基金年度報
(2023-03-14)中融量化精選混合型基金中...提示性公告
(2023-03-14)中融量化精選混合型基金中...基金清算
(2023-01-20)中融量化精選混合型基金中...投資組合
(2023-01-20)中融基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-01-06)中融基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-12-05)中融基金管理有限公司關于...基金持有人
(2022-12-03)中融基金管理有限公司關于...基金持有人

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