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國聯聚安定期開放債券

(005723)開放式-一級債基

基金經理：霍順朝

單位凈值:1.1896	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.2996	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:國聯聚安
最新規模:18.64億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯鑫銳	0.7822	4.81%
國聯鑫銳	0.7653	4.81%
國聯競爭	1.7090	4.42%
國聯匠心	0.7550	4.34%
國聯匠心	0.7746	4.34%
國聯策略	1.8010	4.32%
國聯策略	1.8472	4.32%
國聯新經	1.8190	4.24%
國聯新經	3.0200	4.21%
國聯產業	1.4670	4.19%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.76%	4.97%	0.05%	5.02%	3.60%	12.06%	32.34%
同類排名(一級債基)	720/2503	975/2438	1299/2880	992/2817	1023/2797	448/2324	--
同類平均(一級債基)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	5.53%	4.97%	0.05%	5.02%	3.60%	4.02%	4.78%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	109.23	89.00	127.19

最新總份額：16.0229億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	30,597.44	16.42
普通金融債	16,178.10	8.68
	15,786.50	8.47
普通企業債	11,885.83	6.38

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	18,331.70	9.84
17東方債	143233	16,178.10	8.68
24廣州農村商業銀行CD	112485633	15,786.50	8.47
24農發05	240405	12,265.70	6.58
13鄂投02	124416	11,885.80	6.38

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-06)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-30)國聯聚安3個月定期開放債券...開放式基金
(2024-10-25)國聯聚安3個月定期開放債券...投資組合
(2024-10-25)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-25)國聯基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)國聯聚安3個月定期開放債券...基金中期報
(2024-08-30)國聯基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-26)國聯聚安3個月定期開放債券...開放式基金
(2024-07-19)國聯聚安3個月定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)國聯基金管理有限公司旗下...基金季度報

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