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華富恒玖3個月定期開放債券A

(005694)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0619	凈值增長率:0.01%	累計凈值:1.0769	凈值更新日期:2020/4/3
基金簡稱:華富恒玖A
最新規模:0.07億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華富科技	1.0613	0.53%
華富科技	1.0497	0.53%
華富強化	1.5426	0.25%
華富安享	1.0631	0.23%
華富安享	1.0630	0.23%
華富收益	1.5044	0.17%
華富恒利	1.0870	0.17%
華富可轉	1.3301	0.17%
華富可轉	1.3291	0.17%
華富恒利	1.0425	0.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2020-04-03)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.50%	4.33%	-	-	-	-	7.78%
同類排名(純債債券型)	1176/1721	895/1287	/	/	/	/	--
同類平均(純債債券型)	2.59%	4.85%	-	-	-	8.46%	-
年化收益率(%)	5.00%	4.33%	-	-	-	-	3.83%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2019-06-30	2019-09-30	2019-12-31
債券市值/基金凈值	154.04	100.40	86.30

最新總份額：0.0418億份

2019-12-31

券種分布

數據日期：2019-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	561.65	86.30

五大債券

數據日期：2019-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國開1802	018008	411.44	63.22
國開1902	018010	150.21	23.08
16廣聯01	112481	749.63	9.18
12久聯債	112171	575.26	7.04
12港航債	1280329	526.72	6.45

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2021-03-31)華富基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2020-08-31)華富基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2019-01-19)華富基金管理有限公司關于...基金法律文
(2020-03-11)華富基金管理有限公司關于...基金法律文
(2019-12-21)華富恒玖3個月定期開放債券...基金法律文
(2019-12-21)關于華富基金管理有限公司...基金法律文
(2020-04-29)華富恒玖3個月定期開放債券...基金年度報
(2020-04-29)華富恒玖3個月定期開放債券...基金清算
(2020-04-29)華富基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2020-03-26)華富基金管理有限公司關于...其他

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